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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 784.00 | 722.00 | 2 062.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 780.00 | 19 020.00 | 79 761.00 | 98 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 564.00 | 19 742.00 | 311 822.00 | 331 564.00 |
BT Marchandises | 405 385.00 | | 405 385.00 | 405 385.00 |
BZ Autres créances | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CF Disponibilités | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 047.00 | | 687 047.00 | 687 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 611.00 | 19 742.00 | 998 869.00 | 1 018 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 205.00 | 51 698.00 | | 127 205.00 |
DL TOTAL (I) | 183 903.00 | 56 698.00 | | 183 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 781.00 | 210 351.00 | | 212 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 640.00 | 249 280.00 | | 248 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 163.00 | 119 140.00 | | 250 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | 45 586.00 | | 96 835.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 7 520.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 966.00 | 631 876.00 | | 814 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 869.00 | 688 574.00 | | 998 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 666.00 | 453 049.00 | | 641 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 172.00 | 1 933.00 | 906 105.00 | 904 172.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 172.00 | 1 933.00 | 906 105.00 | 904 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 541.00 | 3 357.00 | | 31 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 730.00 | 12 441.00 | | 40 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 909.00 | 443 847.00 | | 937 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 704.00 | 392 149.00 | | 810 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 205.00 | 51 698.00 | | 127 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 198.00 | 1 300.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 605.00 | | 52 909.00 | 284 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 331 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 101 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 605.00 | | 52 909.00 | 54 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 16 303.00 | 1 802.00 | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 16 303.00 | 1 802.00 | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 163.00 | 250 163.00 | | 250 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 781.00 | 39 481.00 | 173 300.00 | 212 781.00 |
VI Groupe et associés | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 266.00 | 152 266.00 | | 152 266.00 |
VW T.V.A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 966.00 | 641 666.00 | 173 300.00 | 814 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 1 605.00 | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915.00 | 19 896.00 | | 915.00 |
ST Autres comptes | 71 417.00 | 46 535.00 | | 71 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 422.00 | 16 868.00 | | 32 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 1 605.00 | | 4 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 754.00 | 83 299.00 | | 104 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |