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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 686.00 | 2 164.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
AP Constructions | 60 099.00 | 7 795.00 | 52 303.00 | 60 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 492.00 | 6 992.00 | 35 500.00 | 42 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 55 824.00 | 86 055.00 | 141 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 537.00 | 71 297.00 | 561 240.00 | 632 537.00 |
BT Marchandises | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 136.00 | | 709 136.00 | 709 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 673.00 | 71 297.00 | 1 270 376.00 | 1 341 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 810.00 | 178 403.00 | | 195 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 122.00 | 17 407.00 | | 16 122.00 |
DL TOTAL (I) | 217 433.00 | 201 310.00 | | 217 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 374.00 | 378 307.00 | | 548 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 601.00 | 375 025.00 | | 375 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 339 023.00 | | 79 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 30 503.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 650.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 943.00 | 1 123 507.00 | | 1 052 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 376.00 | 1 324 818.00 | | 1 270 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 219.00 | 808 866.00 | | 575 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 608.00 | | 806 608.00 | 806 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 608.00 | | 806 608.00 | 806 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 320.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 744.00 | 45 766.00 | | 31 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 285.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 839.00 | 536.00 | | 19 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 093.00 | 536.00 | | 46 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 781.00 | -536.00 | | 32 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 6 433.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 972.00 | 1 087 731.00 | | 930 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 849.00 | 1 070 324.00 | | 914 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 122.00 | 17 407.00 | | 16 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 2 838.00 | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 37 320.00 | 24 113.00 | 58 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 570.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 36 750.00 | 24 113.00 | 57 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 317.00 | 379 317.00 | | 379 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 374.00 | 70 650.00 | 429 010.00 | 548 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 943.00 | 575 219.00 | 429 010.00 | 1 052 943.00 |