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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 256.00 | 1 594.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
AP Constructions | 60 099.00 | 13 909.00 | 46 189.00 | 60 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 492.00 | 12 372.00 | 30 121.00 | 42 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 469.00 | 53 025.00 | 59 445.00 | 112 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 397.00 | 80 561.00 | 514 836.00 | 595 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 468 420.00 | | 468 420.00 | 468 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 915.00 | | 709 915.00 | 709 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 312.00 | 80 561.00 | 1 224 751.00 | 1 305 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 933.00 | 195 810.00 | | 211 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | 16 122.00 | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 253 359.00 | 217 433.00 | | 253 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 730.00 | 548 374.00 | | 482 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 160.00 | 375 601.00 | | 374 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 286.00 | 79 223.00 | | 75 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 386.00 | 46 029.00 | | 34 386.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 3 715.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 391.00 | 1 052 943.00 | | 971 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 751.00 | 1 270 376.00 | | 1 224 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 223.00 | 575 219.00 | | 600 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 143.00 | | 939 143.00 | 939 143.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 160.00 | | 939 160.00 | 939 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 400.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 78 874.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 480.00 | 78 874.00 | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 19 839.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 418.00 | 26 255.00 | | 15 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 971.00 | 46 093.00 | | 18 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 32 781.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 433.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 874.00 | 930 972.00 | | 987 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 947.00 | 914 849.00 | | 951 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 927.00 | 16 122.00 | | 35 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | 4 542.00 | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 297.00 | 41 569.00 | 32 305.00 | 71 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 570.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 611.00 | 40 999.00 | 32 305.00 | 70 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 990.00 | 378 990.00 | | 378 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 730.00 | 111 562.00 | 336 010.00 | 482 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 391.00 | 600 223.00 | 336 010.00 | 971 391.00 |