| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 758.00 | 18 477.00 | 165 280.00 | 183 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 886 987.00 | | 1 886 987.00 | 1 886 987.00 |
AP Constructions | 29 979 952.00 | 4 851 194.00 | 25 128 758.00 | 29 979 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 585.00 | 44 414.00 | 10 170.00 | 54 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 492 121.00 | 4 921 967.00 | 30 570 153.00 | 35 492 121.00 |
BT Marchandises | 998 298.00 | 76 224.00 | 922 074.00 | 998 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 605.00 | 537 880.00 | 325 724.00 | 863 605.00 |
BZ Autres créances | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 868.00 | 11 965.00 | 1 678 903.00 | 1 690 868.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 804.00 | 626 071.00 | 3 249 733.00 | 3 875 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 367 925.00 | 5 548 038.00 | 33 819 886.00 | 39 367 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 279.00 | | | 671 279.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 030.00 | 1 092 151.00 | | 1 888 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 679 343.00 | 4.00 | | 4 679 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 |
DH Report à nouveau | -876 820.00 | -893 953.00 | | -876 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 224.00 | 17 132.00 | | -113 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 461.00 | 390 324.00 | | 326 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 646.00 | 1 830 515.00 | | 7 128 646.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 886.00 | | | 2 121 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 886.00 | 160 000.00 | | 2 281 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247 765.00 | 3 885 606.00 | | 6 247 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942 048.00 | 1 003 241.00 | | 13 942 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 685.00 | 405 541.00 | | 1 232 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 363.00 | 76 084.00 | | 324 363.00 |
EA Autres dettes | 2 511 513.00 | 106 079.00 | | 2 511 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 976.00 | 118 585.00 | | 150 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 409 353.00 | 5 595 138.00 | | 24 409 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 819 886.00 | 7 585 653.00 | | 33 819 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 763 881.00 | 5 595 138.00 | | 20 763 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 514.00 | | 27 349 786.00 | 9 991 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 3 375 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849 178.00 | 35 492 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848 924.00 | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 928 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 618.00 | | | 1 853 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137 067.00 | | 23 790 982.00 | 8 137 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 3 375 045.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 930.00 | 1 114 248.00 | 1 595 211.00 | 5 402 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 789.00 | 231 116.00 | 1 595 211.00 | 1 368 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 141.00 | 864 655.00 | | 4 034 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 2 169 559.00 | 47 672.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 213 210.00 | 453 930.00 | 129 259.00 | 213 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 853.00 | 113.00 | | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 287.00 | 454 043.00 | 129 259.00 | 301 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 287.00 | 2 623 602.00 | 176 931.00 | 461 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 925.00 | 129 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 686.00 | 1 232 686.00 | | 1 232 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 513.00 | 2 511 513.00 | | 2 511 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 192 327.00 | 192 327.00 | | 192 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 279.00 | | 671 279.00 | 671 279.00 |
VB T. V. A. | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VC Groupe et associés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 888.00 | 1 080 888.00 | | 1 080 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 878.00 | 1 521 406.00 | 3 076 153.00 | 5 166 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 942 049.00 | 13 942 049.00 | | 13 942 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 304.00 | | | 568 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 127.00 | 494 848.00 | 671 279.00 | 1 166 127.00 |
VW T.V.A. | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 409 354.00 | 20 763 882.00 | 3 076 153.00 | 24 409 354.00 |