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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 758.00 | 91 981.00 | 91 777.00 | 183 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 1 933 091.00 | | 1 933 091.00 | 1 933 091.00 |
AP Constructions | 31 642 440.00 | 7 679 338.00 | 23 963 102.00 | 31 642 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 401.00 | 42 703.00 | 6 698.00 | 49 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 345 577.00 | 7 821 902.00 | 29 523 674.00 | 37 345 577.00 |
BT Marchandises | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 536.00 | 382 388.00 | 251 148.00 | 633 536.00 |
BZ Autres créances | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 924.00 | 32 687.00 | 1 595 237.00 | 1 627 924.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 306.00 | 491 299.00 | 2 062 006.00 | 2 553 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 883.00 | 8 313 202.00 | 31 585 681.00 | 39 898 883.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 030.00 | 1 888 030.00 | | 1 888 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 679 343.00 | 4 679 343.00 | | 4 679 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 972.00 | -990 044.00 | | -1 043 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | -53 927.00 | | 22 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 918.00 | 292 689.00 | | 258 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 517.00 | 7 040 947.00 | | 7 029 517.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 198.00 | 2 026 542.00 | | 1 931 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 198.00 | 2 186 542.00 | | 2 091 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202 293.00 | 15 642 962.00 | | 15 202 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 360.00 | 6 131 070.00 | | 5 834 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | 558 906.00 | | 285 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 912.00 | 290 961.00 | | 283 912.00 |
EA Autres dettes | 779 456.00 | 746 855.00 | | 779 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 383.00 | 174 823.00 | | 79 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 464 965.00 | 23 545 579.00 | | 22 464 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 585 681.00 | 32 773 069.00 | | 31 585 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 965.00 | 8 720 579.00 | | 8 539 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 803 116.00 | | 547 645.00 | 36 803 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 37 345 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 33 781 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 239 044.00 | | 547 645.00 | 33 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 620.00 | | | 3 375 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 131.00 | 1 492 955.00 | 5 184.00 | 6 334 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 230.00 | 36 752.00 | | 55 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 208.00 | 1 456 204.00 | 5 184.00 | 6 274 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186 543.00 | | 95 344.00 | 2 186 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 297 559.00 | 84 829.00 | | 297 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 453.00 | 21 234.00 | | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 236.00 | 106 063.00 | | 385 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 779.00 | 106 063.00 | 95 344.00 | 2 571 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 443.00 | 68 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 358.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 558.00 | 285 558.00 | | 285 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 457.00 | 779 457.00 | | 779 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 675.00 | 496 675.00 | | 496 675.00 |
VB T. V. A. | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VC Groupe et associés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 202 294.00 | 1 277 294.00 | 4 891 665.00 | 15 202 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 834 361.00 | 5 834 361.00 | | 5 834 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 383.00 | 819 383.00 | | 819 383.00 |
VW T.V.A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 464 965.00 | 8 539 965.00 | 4 891 665.00 | 22 464 965.00 |