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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 758.00 | 128 733.00 | 55 025.00 | 183 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AN Terrains | 1 933 091.00 | | 1 933 091.00 | 1 933 091.00 |
AP Constructions | 32 410 125.00 | 9 173 742.00 | 23 236 382.00 | 32 410 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 401.00 | 43 883.00 | 5 517.00 | 49 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 963 213.00 | 9 354 239.00 | 28 608 973.00 | 37 963 213.00 |
BT Marchandises | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 277.00 | 530 853.00 | 337 424.00 | 868 277.00 |
BZ Autres créances | 353 788.00 | | 353 788.00 | 353 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 434.00 | 32 421.00 | 1 603 013.00 | 1 635 434.00 |
CF Disponibilités | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 291.00 | 639 499.00 | 2 415 792.00 | 3 055 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 018 504.00 | 9 993 738.00 | 31 024 766.00 | 41 018 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 030.00 | 1 888 030.00 | | 1 888 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 679 343.00 | 4 679 343.00 | | 4 679 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 630.00 | -1 043 972.00 | | -1 021 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 110.00 | 22 341.00 | | 149 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 146.00 | 258 918.00 | | 225 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 856.00 | 7 029 517.00 | | 7 144 856.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 835 854.00 | 1 931 198.00 | | 1 835 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995 854.00 | 2 091 198.00 | | 1 995 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352 199.00 | 15 202 293.00 | | 15 352 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678 915.00 | 5 834 360.00 | | 4 678 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 520.00 | 285 557.00 | | 559 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 301.00 | 283 912.00 | | 398 301.00 |
EA Autres dettes | 831 177.00 | 779 456.00 | | 831 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 940.00 | 79 383.00 | | 63 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 884 055.00 | 22 464 965.00 | | 21 884 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 024 766.00 | 31 585 681.00 | | 31 024 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 796 819.00 | 8 539 965.00 | | 7 796 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195 529.00 | | 767 685.00 | 37 195 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 963 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 399 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 631 456.00 | | 767 685.00 | 33 631 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 620.00 | | | 3 375 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821 903.00 | 1 532 337.00 | | 7 821 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 981.00 | 36 752.00 | | 91 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725 228.00 | 1 495 585.00 | | 7 725 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 199.00 | | 95 344.00 | 2 091 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 382 388.00 | 205 818.00 | 57 353.00 | 382 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 7 790.00 | 8 056.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 300.00 | 213 608.00 | 65 409.00 | 491 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 498.00 | 213 608.00 | 160 753.00 | 2 582 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 819.00 | 57 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 790.00 | 8 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 521.00 | 559 521.00 | | 559 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 178.00 | 831 178.00 | | 831 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 357.00 | 704 357.00 | | 704 357.00 |
VB T. V. A. | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VC Groupe et associés | 245 350.00 | 245 350.00 | | 245 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 352 199.00 | 1 584 212.00 | 5 315 845.00 | 15 352 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 678 916.00 | 4 678 916.00 | | 4 678 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 274.00 | | | 700 274.00 |
VP Divers | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 367.00 | 1 286 367.00 | | 1 286 367.00 |
VW T.V.A. | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 884 056.00 | 8 116 069.00 | 5 315 845.00 | 21 884 056.00 |