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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 359.00 | 113.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 285.00 | 15 521.00 | 41 763.00 | 57 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 773.00 | 15 881.00 | 71 892.00 | 87 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 459.00 | | 183 459.00 | 183 459.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 439.00 | | 490 439.00 | 490 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 213.00 | 15 881.00 | 562 332.00 | 578 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 949.00 | 85 582.00 | | 118 949.00 |
DH Report à nouveau | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 662.00 | 103 366.00 | | 112 662.00 |
DL TOTAL (I) | 311 456.00 | 268 794.00 | | 311 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 762.00 | 11 852.00 | | 20 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 384.00 | 40 127.00 | | 67 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 713.00 | 17 241.00 | | 78 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | 87 980.00 | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 569.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 876.00 | 157 770.00 | | 250 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 332.00 | 426 564.00 | | 562 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 824.00 | 151 365.00 | | 241 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 398.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 274.00 | | 78 838.00 | 47 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 30 015.00 | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 339.00 | | 87 773.00 | 38 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | | 57 285.00 | 36 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 241.00 | | 48 823.00 | 45 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 30 015.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 12 770.00 | 21 098.00 | 24 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 82.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 12 687.00 | 21 098.00 | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 321.00 | 11 270.00 | 9 051.00 | 20 321.00 |
VI Groupe et associés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 876.00 | 241 824.00 | 9 051.00 | 250 876.00 |