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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 585.00 | 511.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 257.00 | 53 000.00 | 15 257.00 | 68 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 034.00 | 53 584.00 | 46 450.00 | 100 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 428.00 | | 335 428.00 | 335 428.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | 5 296.00 | 29 621.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 417 618.00 | | 417 618.00 | 417 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 299.00 | 5 296.00 | 800 003.00 | 805 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 333.00 | 58 880.00 | 846 453.00 | 905 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
DH Report à nouveau | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 063.00 | 90 982.00 | | 168 063.00 |
DL TOTAL (I) | 367 626.00 | 290 546.00 | | 367 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 555.00 | 42 028.00 | | 40 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 646.00 | 31 423.00 | | 44 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 275 690.00 | | 239 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 087.00 | 110 166.00 | | 153 087.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 827.00 | 459 307.00 | | 478 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 453.00 | 749 852.00 | | 846 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 336.00 | 419 307.00 | | 444 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 469.00 | | 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 896.00 | | 14 872.00 | 97 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 100 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 734.00 | 68 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | 622.00 | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | | 13 980.00 | 67 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 412.00 | | 270.00 | 30 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 256.00 | 14 613.00 | 4 285.00 | 43 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 111.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 14 502.00 | 4 285.00 | 42 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 335 428.00 | 335 428.00 | | 335 428.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 035.00 | 5 544.00 | 34 491.00 | 40 035.00 |
VI Groupe et associés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 681.00 | 387 681.00 | | 387 681.00 |
VW T.V.A. | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 827.00 | 444 336.00 | 34 491.00 | 478 827.00 |