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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 011.00 | 42 783.00 | 24 227.00 | 67 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 896.00 | 43 256.00 | 54 639.00 | 97 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
BZ Autres créances | 69 341.00 | 5 296.00 | 64 045.00 | 69 341.00 |
CF Disponibilités | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 509.00 | 5 296.00 | 695 213.00 | 700 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 405.00 | 48 552.00 | 749 852.00 | 798 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 719.00 | 118 949.00 | | 119 719.00 |
DH Report à nouveau | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 982.00 | 114 770.00 | | 90 982.00 |
DL TOTAL (I) | 290 546.00 | 313 564.00 | | 290 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 028.00 | 13 980.00 | | 42 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 38 553.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 690.00 | 119 399.00 | | 275 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 166.00 | 89 429.00 | | 110 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 307.00 | 261 361.00 | | 459 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 852.00 | 574 925.00 | | 749 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 307.00 | 259 802.00 | | 419 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 400.00 | | 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 632.00 | | 2 996.00 | 97 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 97 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 67 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | | 2 666.00 | 67 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 082.00 | | 330.00 | 30 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 15 488.00 | 975.00 | 28 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 31.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 301.00 | 15 457.00 | 975.00 | 28 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 1 059.00 | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 1 059.00 | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 1 059.00 | | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 389 459.00 | 389 459.00 | | 389 459.00 |
VB T. V. A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VC Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 559.00 | 1 559.00 | 40 000.00 | 41 559.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 594.00 | 471 594.00 | | 471 594.00 |
VW T.V.A. | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 307.00 | 419 307.00 | 40 000.00 | 459 307.00 |