| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 664.00 | 20 000.00 | 335 664.00 | 355 664.00 |
AP Constructions | 37 470.00 | 24 908.00 | 12 562.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 957.00 | 30 765.00 | 18 192.00 | 48 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 801.00 | 78 247.00 | 381 554.00 | 459 801.00 |
BT Marchandises | 50 271.00 | 12 602.00 | 37 669.00 | 50 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 863.00 | 12 602.00 | 151 261.00 | 163 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 663.00 | 90 849.00 | 532 814.00 | 623 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291 913.00 | 289 740.00 | | 291 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 367.00 | 2 172.00 | | -17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 395 546.00 | 412 912.00 | | 395 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 20 288.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 541.00 | 85 022.00 | | 91 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 189.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 12 462.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | 14 521.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 416.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 268.00 | 132 898.00 | | 137 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 814.00 | 545 810.00 | | 532 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 739.00 | | 214 739.00 | 214 739.00 |
FG Production vendue services | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 476.00 | | 217 476.00 | 217 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 490.00 | 239 077.00 | | 247 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 857.00 | 236 904.00 | | 264 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 367.00 | 2 172.00 | | -17 367.00 |