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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 664.00 | 80 000.00 | 275 664.00 | 355 664.00 |
AP Constructions | 40 213.00 | 29 076.00 | 11 137.00 | 40 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 984.00 | 28 284.00 | 11 701.00 | 39 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 852.00 | 139 161.00 | 313 691.00 | 452 852.00 |
BT Marchandises | 55 428.00 | 17 141.00 | 38 287.00 | 55 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 874.00 | 17 141.00 | 176 734.00 | 193 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 726.00 | 156 302.00 | 490 423.00 | 646 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
DH Report à nouveau | -44 292.00 | -25 479.00 | | -44 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 022.00 | -18 813.00 | | -20 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 354 859.00 | 368 621.00 | | 354 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430.00 | 78 254.00 | | 70 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 375.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 10 282.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 901.00 | 14 568.00 | | 51 901.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 265.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 565.00 | 105 349.00 | | 135 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 423.00 | 473 970.00 | | 490 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
FG Production vendue services | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 891.00 | 221 468.00 | | 235 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 913.00 | 240 281.00 | | 255 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 022.00 | -18 813.00 | | -20 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 430.00 | 23 594.00 | 17 863.00 | 133 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 430.00 | 3 594.00 | 17 863.00 | 73 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 645.00 | 17 141.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 17 141.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | 17 141.00 | 15 645.00 | 15 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 26 612.00 | 12 707.00 | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 335.00 | 64 905.00 | 70 430.00 | 135 335.00 |