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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 664.00 | 40 000.00 | 315 664.00 | 355 664.00 |
AP Constructions | 37 470.00 | 26 755.00 | 10 715.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 957.00 | 37 476.00 | 11 481.00 | 48 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 827.00 | 106 805.00 | 353 022.00 | 459 827.00 |
BT Marchandises | 53 735.00 | 14 592.00 | 39 143.00 | 53 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 329.00 | 14 592.00 | 155 737.00 | 170 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 155.00 | 121 397.00 | 508 759.00 | 630 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
DH Report à nouveau | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112.00 | -17 367.00 | | -8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 387 433.00 | 395 546.00 | | 387 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951.00 | 14 178.00 | | 7 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 214.00 | 91 541.00 | | 81 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 612.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 13 307.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 17 500.00 | | 16 533.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 326.00 | 137 268.00 | | 121 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 759.00 | 532 814.00 | | 508 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
FG Production vendue services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 457.00 | 247 490.00 | | 253 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 570.00 | 264 857.00 | | 261 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 112.00 | -17 367.00 | | -8 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | | | 5 009.00 |