| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 214.00 | 196 749.00 | 47 465.00 | 244 214.00 |
AH Fonds commercial | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | 1 205.00 | 6 025.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 393.00 | 1 987 063.00 | 625 330.00 | 2 612 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759 848.00 | 6 368 303.00 | 6 391 545.00 | 12 759 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909 798.00 | | 1 909 798.00 | 1 909 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 219 139.00 | 8 554 781.00 | 9 664 358.00 | 18 219 139.00 |
BN En cours de production de biens | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
BT Marchandises | 59 332 298.00 | 178 675.00 | 59 153 623.00 | 59 332 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369 749.00 | | 1 369 749.00 | 1 369 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 430 423.00 | 423 020.00 | 18 007 403.00 | 18 430 423.00 |
BZ Autres créances | 15 356 990.00 | 1 329 856.00 | 14 027 134.00 | 15 356 990.00 |
CF Disponibilités | 13 282 648.00 | | 13 282 648.00 | 13 282 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 795.00 | | 652 795.00 | 652 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 512 264.00 | 1 931 551.00 | 106 580 713.00 | 108 512 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 731 403.00 | 10 486 332.00 | 116 245 071.00 | 126 731 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 177.00 | | | 1 974 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 452 503.00 | | | 8 452 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
DG Autres réserves | 7 331 386.00 | | | 7 331 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884 025.00 | | | 2 884 025.00 |
DL TOTAL (I) | 20 839 509.00 | | | 20 839 509.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 678.00 | | | 491 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 903.00 | | | 3 851 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 586 008.00 | | | 4 586 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341 695.00 | | | 72 341 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 287.00 | | | 4 661 287.00 |
EA Autres dettes | 572 992.00 | | | 572 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 913 884.00 | | | 94 913 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 245 071.00 | | | 116 245 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 227 774.00 | | | 88 227 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059 511.00 | | | 1 059 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 576 935.00 | | 301 576 935.00 | 301 576 935.00 |
FG Production vendue services | 20 789 561.00 | | 20 789 561.00 | 20 789 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 366 496.00 | | 322 366 496.00 | 322 366 496.00 |
FM Production stockée | | | 10 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 593 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 478 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 151 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 783 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 638 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 192.00 | | | 808 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 366.00 | | | 334 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 187.00 | | | 303 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 959.00 | | | 450 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 683.00 | | | 1 372 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 960 117.00 | | | 323 960 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 076 091.00 | | | 321 076 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 025.00 | | | 2 884 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834 997.00 | | 2 429 391.00 | 16 834 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 141.00 | 1 913 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 331.00 | 566 917.00 | 18 219 139.00 | 478 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 331.00 | 83 776.00 | 15 572 333.00 | 478 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 167.00 | | 48 400.00 | 683 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 869 679.00 | | 1 264 763.00 | 14 869 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 690.00 | | 1 116 228.00 | 1 280 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 010.00 | | | 405 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 362.00 | 1 348 235.00 | 80 816.00 | 7 287 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 705.00 | 14 044.00 | | 182 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103 197.00 | 1 334 191.00 | 80 816.00 | 7 103 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 911.00 | | 13 233.00 | 504 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 531.00 | 178 675.00 | 146 531.00 | 146 531.00 |
6T Sur comptes clients | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 856.00 | | | 1 329 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 407.00 | 178 675.00 | 146 531.00 | 1 899 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 318.00 | 178 675.00 | 159 764.00 | 2 404 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 791 187.00 | 66 791 187.00 | | 66 791 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 885.00 | 1 830 885.00 | | 1 830 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 669.00 | 1 633 669.00 | | 1 633 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 420.00 | 1 975 420.00 | | 1 975 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909 798.00 | 1 100 798.00 | 809 000.00 | 1 909 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 195 647.00 | | 637 204.00 | 19 195 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 204.00 | | | 637 204.00 |
VB T. V. A. | 1 023 754.00 | 1 023 754.00 | | 1 023 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 501.00 | 1 119 501.00 | | 1 119 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 903.00 | 1 751 801.00 | 2 100 102.00 | 3 851 903.00 |
VI Groupe et associés | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 336.00 | 369 336.00 | | 369 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 584.00 | 941 584.00 | | 941 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281 548.00 | 7 281 548.00 | | 7 281 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 795.00 | 652 795.00 | | 652 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201 927.00 | 30 755 722.00 | 1 446 205.00 | 32 201 927.00 |
VW T.V.A. | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |