| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 214.00 | 244 214.00 | | 244 214.00 |
AH Fonds commercial | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | 3 374.00 | 3 856.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 133.00 | 2 686 984.00 | 577 149.00 | 3 264 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224 544.00 | 9 793 535.00 | 6 431 009.00 | 16 224 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782 734.00 | | 1 782 734.00 | 1 782 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 378 650.00 | 12 729 568.00 | 9 649 082.00 | 22 378 650.00 |
BN En cours de production de biens | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
BT Marchandises | 43 659 140.00 | 179 711.00 | 43 479 429.00 | 43 659 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 734.00 | | 398 734.00 | 398 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361 192.00 | 195 621.00 | 17 165 571.00 | 17 361 192.00 |
BZ Autres créances | 16 024 711.00 | 1 329 856.00 | 14 694 855.00 | 16 024 711.00 |
CF Disponibilités | 12 307 082.00 | | 12 307 082.00 | 12 307 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438 865.00 | | 1 438 865.00 | 1 438 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 302 799.00 | 1 705 188.00 | 89 597 611.00 | 91 302 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 681 449.00 | 14 434 755.00 | 99 246 693.00 | 113 681 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 779.00 | | | 266 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 515 955.00 | | | 1 515 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 177.00 | | | 1 974 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 452 503.00 | | | 8 452 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
DG Autres réserves | 8 601 478.00 | | | 8 601 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 524.00 | | | 3 755 524.00 |
DL TOTAL (I) | 22 981 099.00 | | | 22 981 099.00 |
DP Provisions pour risques | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 470.00 | | | 766 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 041 948.00 | | | 2 041 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 201.00 | | | 1 258 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 712.00 | | | 1 285 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352 438.00 | | | 3 352 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 693 452.00 | | | 55 693 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926 005.00 | | | 7 926 005.00 |
EA Autres dettes | 3 035 073.00 | | | 3 035 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 499 125.00 | | | 75 499 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 246 693.00 | | | 99 246 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 437 174.00 | | | 70 437 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 667 856.00 | 3 377 617.00 | 338 045 473.00 | 334 667 856.00 |
FG Production vendue services | 22 763 342.00 | | 22 763 342.00 | 22 763 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 431 196.00 | 3 377 617.00 | 360 808 815.00 | 357 431 196.00 |
FM Production stockée | | | 26 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 651 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 066 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 965 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 849 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 250 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 792.00 | |
GE Autres charges | | | 38 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 422 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 228 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977 650.00 | | | 977 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 847 065.00 | | | 14 847 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 079.00 | | | 1 076 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 923 145.00 | | | 15 923 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404 042.00 | | | 15 404 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548 571.00 | | | 15 548 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 573.00 | | | 374 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 456.00 | | | 801 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 127.00 | | | 1 726 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 583 496.00 | | | 378 583 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 827 972.00 | | | 374 827 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 524.00 | | | 3 755 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 569 922.00 | | 1 703 749.00 | 21 569 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609 899.00 | | 1 786 713.00 | 609 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 899.00 | 285 122.00 | 22 378 650.00 | 609 899.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 122.00 | 19 858 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 939 941.00 | | 1 204 089.00 | 18 939 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 953.00 | | 499 660.00 | 1 896 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337 885.00 | 1 602 997.00 | 211 314.00 | 11 337 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 147.00 | 8 067.00 | | 236 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100 277.00 | 1 594 930.00 | 211 314.00 | 11 100 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 600.00 | | 766 470.00 | 134 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 475.00 | | 179 711.00 | 62 475.00 |
6T Sur comptes clients | 30 833.00 | | 195 621.00 | 30 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 329 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 309.00 | | 1 705 188.00 | 93 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 909.00 | | 2 471 658.00 | 227 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 041 948.00 | 2 041 948.00 | | 2 041 948.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285 712.00 | 257 143.00 | 1 028 569.00 | 1 285 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 693 452.00 | 55 693 452.00 | | 55 693 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286 018.00 | 2 286 018.00 | | 2 286 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 278.00 | 1 552 278.00 | | 1 552 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620 547.00 | 1 620 547.00 | | 1 620 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 073.00 | 3 035 073.00 | | 3 035 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 297.00 | 906 297.00 | | 906 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782 734.00 | | 1 782 734.00 | 1 782 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 111 863.00 | 17 111 863.00 | | 17 111 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
VB T. V. A. | 1 134 664.00 | 1 134 664.00 | | 1 134 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 507 924.00 | 5 507 924.00 | | 5 507 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 201.00 | 577 257.00 | 680 944.00 | 1 258 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835 624.00 | 1 835 624.00 | | 1 835 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317 877.00 | 7 988 021.00 | 1 329 856.00 | 9 317 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 865.00 | 1 438 865.00 | | 1 438 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 607 502.00 | 33 245 583.00 | 3 361 919.00 | 36 607 502.00 |
VW T.V.A. | 631 538.00 | 631 538.00 | | 631 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146 687.00 | 70 437 174.00 | 1 709 513.00 | 72 146 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | | | 393.00 |