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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 42 570.00 | 4 366.00 | 46 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 824.00 | 42 570.00 | 106 254.00 | 148 824.00 |
060 Stock marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
110 Total général Actif | 265 512.00 | 42 570.00 | 222 942.00 | 265 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
230 Autres produits | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 613.00 | | | 252 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 893.00 | | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 282.00 | | | 23 282.00 |