| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 004.00 | 45 945.00 | 9 058.00 | 55 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 891.00 | 45 945.00 | 110 946.00 | 156 891.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
110 Total général Actif | 285 505.00 | 45 945.00 | 239 559.00 | 285 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 746.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 412.00 | | | 246 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
252 Charges sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 318.00 | | | 28 318.00 |