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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 50 706.00 | 31 898.00 | 82 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 492.00 | 50 706.00 | 133 786.00 | 184 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
110 Total général Actif | 365 612.00 | 50 706.00 | 314 905.00 | 365 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 924.00 | 211 035.00 | | 254 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 25 166.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 8 627.00 | 10 211.00 | | 8 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 051.00 | 246 412.00 | | 305 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 842.00 | 57 466.00 | | 71 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 1 636.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 1 187.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | 51 314.00 | | 58 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 4 775.00 | | 6 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 709.00 | 85 825.00 | | 111 709.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | 12 221.00 | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 1 919.00 | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 55.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 075.00 | 216 400.00 | | 257 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 976.00 | 30 012.00 | | 47 976.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 83.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | 1 011.00 | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | 2 233.00 | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 556.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 590.00 | 28 318.00 | | 46 590.00 |