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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
AP Constructions | 342 410.00 | 340 312.00 | 2 098.00 | 342 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210.00 | 5 270.00 | 16 940.00 | 22 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 606.00 | 222 154.00 | 69 452.00 | 291 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 840.00 | 567 737.00 | 107 104.00 | 674 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
CF Disponibilités | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 661.00 | | 616 661.00 | 616 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 501.00 | 567 737.00 | 723 765.00 | 1 291 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 709.00 | 378 177.00 | | 285 709.00 |
DL TOTAL (I) | 293 709.00 | 386 177.00 | | 293 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 510.00 | 485 798.00 | | 369 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | 67 553.00 | | 60 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 056.00 | 553 643.00 | | 430 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 765.00 | 939 820.00 | | 723 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 056.00 | 553 643.00 | | 430 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 047.00 | 43 138.00 | 5 449.00 | 530 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 047.00 | 43 138.00 | 5 449.00 | 530 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VC Groupe et associés | 472 936.00 | | | 472 936.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 086.00 | 510 650.00 | 436.00 | 511 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 056.00 | 430 056.00 | | 430 056.00 |