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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
AP Constructions | 351 970.00 | 344 412.00 | 7 558.00 | 351 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 20 096.00 | 5 699.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 565.00 | 269 326.00 | 22 238.00 | 291 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 798.00 | 633 834.00 | 128 964.00 | 762 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 635 495.00 | | 635 495.00 | 635 495.00 |
CF Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 558.00 | | 726 558.00 | 726 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 357.00 | 633 834.00 | 855 523.00 | 1 489 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 754.00 | 244 882.00 | | 433 754.00 |
DL TOTAL (I) | 441 754.00 | 252 882.00 | | 441 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | 251 193.00 | | 294 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 034.00 | 53 828.00 | | 58 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 743.00 | 10 356.00 | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 768.00 | 315 377.00 | | 413 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 523.00 | 568 258.00 | | 855 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 768.00 | 315 377.00 | | 413 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 74 854.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 985.00 | | 77 823.00 | 687 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 685.00 | 21 839.00 | 690.00 | 612 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 685.00 | 21 839.00 | 690.00 | 612 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VC Groupe et associés | 592 376.00 | 592 376.00 | | 592 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 905.00 | 637 905.00 | | 637 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 768.00 | 413 768.00 | | 413 768.00 |