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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 341 855.00 | 7 796.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 14 954.00 | 10 841.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 606.00 | 255 876.00 | 35 730.00 | 291 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 985.00 | 612 685.00 | 75 300.00 | 687 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 545.00 | | 428 545.00 | 428 545.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 958.00 | | 492 958.00 | 492 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 943.00 | 612 685.00 | 568 258.00 | 1 180 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 882.00 | 261 564.00 | | 244 882.00 |
DL TOTAL (I) | 252 882.00 | 269 564.00 | | 252 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 193.00 | 232 263.00 | | 251 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 67 724.00 | | 53 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 377.00 | 299 986.00 | | 315 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 258.00 | 569 551.00 | | 568 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 377.00 | 299 986.00 | | 315 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 840.00 | | 13 145.00 | 674 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 226.00 | | 13 145.00 | 656 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 862.00 | 21 823.00 | | 590 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 862.00 | 21 823.00 | | 590 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 193.00 | 251 193.00 | | 251 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VC Groupe et associés | 398 020.00 | 398 020.00 | | 398 020.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 305.00 | 433 305.00 | | 433 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 377.00 | 315 377.00 | | 315 377.00 |