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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 15 983.00 | 1 286.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 283.00 | 24 795.00 | 4 488.00 | 29 283.00 |
BT Marchandises | 179 132.00 | 13 020.00 | 166 111.00 | 179 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BZ Autres créances | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CF Disponibilités | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 605.00 | 13 020.00 | 556 584.00 | 569 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 888.00 | 37 815.00 | 561 072.00 | 598 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -224 310.00 | -115 336.00 | | -224 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 787.00 | -108 973.00 | | 32 787.00 |
DL TOTAL (I) | -153 410.00 | -186 198.00 | | -153 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 90.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 729.00 | 512 207.00 | | 570 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 20 103.00 | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | 27 698.00 | | 85 309.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 28 590.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 483.00 | 589 690.00 | | 714 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 072.00 | 403 492.00 | | 561 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 553.00 | | 1 806 553.00 | 1 806 553.00 |
FG Production vendue services | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 324.00 | | 1 840 324.00 | 1 840 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 28.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 28.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 743.00 | 9 630.00 | | 11 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | 9 630.00 | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 087.00 | -9 601.00 | | -11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 938.00 | 1 276 596.00 | | 1 872 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 150.00 | 1 385 569.00 | | 1 840 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 787.00 | -108 973.00 | | 32 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 730.00 | 570 730.00 | | 570 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 661.00 | 238 460.00 | 3 201.00 | 241 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 483.00 | 713 483.00 | | 713 483.00 |