| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 16 585.00 | 684.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 283.00 | 25 397.00 | 3 885.00 | 29 283.00 |
BT Marchandises | 177 037.00 | 13 020.00 | 164 016.00 | 177 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BZ Autres créances | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 945.00 | 13 020.00 | 416 924.00 | 429 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 228.00 | 38 418.00 | 420 810.00 | 459 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -191 522.00 | -224 310.00 | | -191 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 030.00 | 32 787.00 | | -63 030.00 |
DL TOTAL (I) | -216 440.00 | -153 410.00 | | -216 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 594.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 261.00 | 570 729.00 | | 501 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 53 850.00 | | 92 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 85 309.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 38 253.00 | 3 000.00 | | 38 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 251.00 | 714 483.00 | | 637 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 810.00 | 561 072.00 | | 420 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 421.00 | | 1 609 421.00 | 1 609 421.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 524.00 | | 1 611 524.00 | 1 611 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 655.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 655.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 892.00 | 11 743.00 | | 29 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 892.00 | 11 743.00 | | 29 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 624.00 | -11 087.00 | | -29 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 299.00 | 1 872 938.00 | | 1 615 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 329.00 | 1 840 150.00 | | 1 678 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 030.00 | 32 787.00 | | -63 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 603.00 | | 24 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 603.00 | | 15 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VB T. V. A. | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 501 262.00 | 501 262.00 | | 501 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 390.00 | 220 189.00 | 3 201.00 | 223 390.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 251.00 | 636 251.00 | | 636 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |