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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 10 158.00 | 340.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 512.00 | 18 970.00 | 3 541.00 | 22 512.00 |
BT Marchandises | 80 990.00 | 13 020.00 | 67 969.00 | 80 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
BZ Autres créances | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
CF Disponibilités | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 189.00 | 13 020.00 | 414 168.00 | 427 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 701.00 | 31 991.00 | 417 710.00 | 449 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -254 553.00 | -191 522.00 | | -254 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 841.00 | -63 030.00 | | -28 841.00 |
DL TOTAL (I) | -245 281.00 | -216 440.00 | | -245 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 428.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 574.00 | 501 261.00 | | 482 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 967.00 | 92 226.00 | | 133 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | 4 081.00 | | 6 511.00 |
EA Autres dettes | 38 574.00 | 38 253.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 992.00 | 637 251.00 | | 662 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 710.00 | 420 810.00 | | 417 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 959.00 | | 1 344 959.00 | 1 344 959.00 |
FG Production vendue services | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 619.00 | | 1 352 619.00 | 1 352 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | 268.00 | | 5 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 268.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 29 892.00 | | 12 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | 29 892.00 | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -29 624.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 764.00 | 1 615 299.00 | | 1 365 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 605.00 | 1 678 329.00 | | 1 394 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 841.00 | -63 030.00 | | -28 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 398.00 | 344.00 | 6 771.00 | 25 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 344.00 | 6 771.00 | 16 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 575.00 | 482 575.00 | | 482 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 238.00 | 222 238.00 | | 222 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 439.00 | 222 238.00 | 3 201.00 | 225 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 992.00 | 661 992.00 | | 661 992.00 |