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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 375.00 | 5 653.00 | 7 722.00 | 13 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 815.00 | 236 347.00 | 172 467.00 | 408 815.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 852.00 | 242 001.00 | 267 851.00 | 509 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
084 Disponibilités | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
110 Total général Actif | 569 055.00 | 242 001.00 | 327 054.00 | 569 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 652.00 | 364 758.00 | | 395 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 757.00 | 10 133.00 | | 6 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 511.00 | | |
230 Autres produits | 6 238.00 | 5 153.00 | | 6 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 648.00 | 382 555.00 | | 408 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 568.00 | 122 536.00 | | 134 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | 2 327.00 | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 109 556.00 | 113 189.00 | | 109 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 1 801.00 | | 2 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 298.00 | 84 943.00 | | 90 298.00 |
252 Charges sociales | 7 670.00 | 5 940.00 | | 7 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 692.00 | 32 129.00 | | 33 692.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 833.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 723.00 | 363 698.00 | | 375 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 925.00 | 18 857.00 | | 32 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | 3 836.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 9 295.00 | 8 913.00 | | 9 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 425.00 | 4 136.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 583.00 | 9 644.00 | | 21 583.00 |