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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 847.00 | 7 153.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 015.00 | 274 079.00 | 258 936.00 | 533 015.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 693.00 | 274 926.00 | 353 767.00 | 628 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 230 226.00 | | 230 226.00 | 230 226.00 |
084 Disponibilités | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 575.00 | | 399 575.00 | 399 575.00 |
110 Total général Actif | 1 028 268.00 | 274 926.00 | 753 342.00 | 1 028 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 603.00 | 399 771.00 | | 458 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 406.00 | 9 009.00 | | 14 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 919.00 | 7 339.00 | | 98 919.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | 6 121.00 | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 680.00 | 422 240.00 | | 575 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 413.00 | 143 664.00 | | 174 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 4 499.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 119 287.00 | 101 280.00 | | 119 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 243.00 | | 1 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 722.00 | 96 357.00 | | 121 722.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | 5 574.00 | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 991.00 | 46 300.00 | | 49 991.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 308.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 646.00 | 399 226.00 | | 476 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 034.00 | 23 014.00 | | 99 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 530.00 | 3 002.00 | | 42 530.00 |
294 Charges financières | 7 700.00 | 7 701.00 | | 7 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 148.00 | 1 125.00 | | 29 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 2 064.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 123.00 | 15 126.00 | | 103 123.00 |