| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 514.00 | 7 486.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 637.00 | 270 960.00 | 281 677.00 | 552 637.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 300.00 | 271 474.00 | 376 826.00 | 648 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
110 Total général Actif | 957 569.00 | 271 474.00 | 686 095.00 | 957 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 771.00 | 433 218.00 | | 399 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 009.00 | 9 855.00 | | 9 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
230 Autres produits | 6 121.00 | 8 870.00 | | 6 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 240.00 | 451 944.00 | | 422 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 664.00 | 135 603.00 | | 143 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 499.00 | -2 160.00 | | 4 499.00 |
242 Autres charges externes. | 101 280.00 | 116 022.00 | | 101 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 842.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 357.00 | 104 571.00 | | 96 357.00 |
252 Charges sociales | 5 574.00 | 10 860.00 | | 5 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 300.00 | 40 189.00 | | 46 300.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 378.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 226.00 | 407 305.00 | | 399 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 014.00 | 44 640.00 | | 23 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 002.00 | 220.00 | | 3 002.00 |
294 Charges financières | 7 701.00 | 11 338.00 | | 7 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 6 997.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 900.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 126.00 | 23 625.00 | | 15 126.00 |