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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 2 340.00 | 9 960.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 16 267.00 | 5 346.00 | 21 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 316.00 | 84 366.00 | 22 949.00 | 107 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | 1 170.00 | 20 571.00 | 21 741.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 149.00 | 1 170.00 | 111 979.00 | 113 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 465.00 | 85 536.00 | 134 929.00 | 220 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 572.00 | | | 154 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 865.00 | | | -158 865.00 |
DL TOTAL (I) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 755.00 | 2 661.00 | 262 416.00 | 259 755.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 276.00 | 301.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 780.00 | 2 937.00 | 262 717.00 | 259 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 865.00 | | | -158 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 759.00 | | 12 557.00 | 94 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 353.00 | | 12 370.00 | 86 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 187.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 291.00 | 7 075.00 | | 77 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | 7 075.00 | | 76 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 27 896.00 | 8 903.00 | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |