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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 4 797.00 | 7 503.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 933.00 | 19 211.00 | 3 722.00 | 22 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 800.00 | 89 768.00 | 19 032.00 | 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 177.00 | 1 170.00 | 21 007.00 | 22 177.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 813.00 | 1 170.00 | 128 643.00 | 129 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 612.00 | 90 938.00 | 147 674.00 | 238 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 530.00 | | | -140 530.00 |
DL TOTAL (I) | -93 148.00 | | | -93 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 806.00 | 1 800.00 | 48 606.00 | 46 806.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 153.00 | 1 800.00 | 48 953.00 | 47 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 530.00 | | | -140 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 818.00 | | 1 982.00 | 106 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 089.00 | | 1 954.00 | 98 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 28.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 434.00 | 3 333.00 | | 86 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | 3 333.00 | | 85 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 423.00 | -4 423.00 | | -4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VP Divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515.00 | 36 512.00 | 8 003.00 | 44 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 822.00 | 62 900.00 | 177 922.00 | 240 822.00 |