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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 3 570.00 | 8 730.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 17 105.00 | 3 874.00 | 20 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 818.00 | 86 434.00 | 20 383.00 | 106 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | 1 170.00 | 25 764.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 277.00 | 1 170.00 | 137 107.00 | 138 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 095.00 | 87 604.00 | 157 491.00 | 245 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 325.00 | | | -132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 817.00 | 7 200.00 | 302 017.00 | 294 817.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | 186.00 | 412.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 043.00 | 7 386.00 | 302 429.00 | 295 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 325.00 | | | -132 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 316.00 | | 136.00 | 107 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 106 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 98 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 136.00 | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 366.00 | 2 068.00 | | 84 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 416.00 | 2 068.00 | | 83 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 533.00 | 38 858.00 | 8 675.00 | 47 533.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |