| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 107.00 | 126 113.00 | 29 994.00 | 156 107.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 466.00 | 126 113.00 | 40 353.00 | 166 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 817.00 | | 217 817.00 | 217 817.00 |
110 Total général Actif | 384 283.00 | 126 113.00 | 258 170.00 | 384 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
222 Production stockée | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128.00 | | | -128.00 |
280 Produits financiers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 022.00 | | | 3 022.00 |