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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 854.00 | 154 078.00 | 63 776.00 | 217 854.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 212.00 | 154 078.00 | 74 134.00 | 228 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | 1 048.00 | 9 435.00 | 10 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 501.00 | 1 048.00 | 197 453.00 | 198 501.00 |
110 Total général Actif | 426 713.00 | 155 125.00 | 271 587.00 | 426 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
222 Production stockée | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -702.00 | | | -702.00 |