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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 060.00 | 153 232.00 | 62 827.00 | 216 060.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 418.00 | 153 232.00 | 73 186.00 | 226 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
110 Total général Actif | 414 531.00 | 153 232.00 | 261 299.00 | 414 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
280 Produits financiers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 120.00 | | | -11 120.00 |