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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 692.00 | 2 546.00 | 5 145.00 | 7 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 27 571.00 | 35 681.00 | 63 252.00 |
040 Immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 959.00 | 30 117.00 | 48 842.00 | 78 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 661.00 | 44 658.00 | 325 003.00 | 369 661.00 |
072 Créances – Autres | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
084 Disponibilités | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 935.00 | 44 658.00 | 503 277.00 | 547 935.00 |
110 Total général Actif | 626 894.00 | 74 776.00 | 552 118.00 | 626 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 836.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 533.00 | 1 081 516.00 | | 1 205 533.00 |
230 Autres produits | 8 845.00 | 6 657.00 | | 8 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 214 378.00 | 1 088 173.00 | | 1 214 378.00 |
242 Autres charges externes. | 351 169.00 | 458 256.00 | | 351 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 422.00 | 8 163.00 | | 11 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495 106.00 | 303 651.00 | | 495 106.00 |
252 Charges sociales | 214 093.00 | 133 086.00 | | 214 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 783.00 | 3 634.00 | | 9 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 743.00 | 11 815.00 | | 34 743.00 |
262 Autres charges | 4 180.00 | 27.00 | | 4 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 496.00 | 918 631.00 | | 1 120 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 882.00 | 169 542.00 | | 93 882.00 |
280 Produits financiers | 973.00 | 1 536.00 | | 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 668.00 | 12 526.00 | | 3 668.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 644.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 928.00 | 8 755.00 | | 11 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 47 405.00 | | 19 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 034.00 | 125 800.00 | | 65 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |