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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 624.00 | 5 348.00 | 2 276.00 | 7 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 757.00 | 44 861.00 | 39 896.00 | 84 757.00 |
040 Immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 596.00 | 50 209.00 | 52 387.00 | 102 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514 811.00 | 32 141.00 | 482 671.00 | 514 811.00 |
072 Créances – Autres | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 127.00 | 32 141.00 | 960 986.00 | 993 127.00 |
110 Total général Actif | 1 095 723.00 | 82 349.00 | 1 013 373.00 | 1 095 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 369 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 780 409.00 | 1 941 017.00 | | 1 780 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 7 027.00 | 56 901.00 | | 7 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 790 873.00 | 1 997 918.00 | | 1 790 873.00 |
242 Autres charges externes. | 538 668.00 | 850 099.00 | | 538 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | 12 864.00 | | 16 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 759 680.00 | 718 543.00 | | 759 680.00 |
252 Charges sociales | 329 233.00 | 304 282.00 | | 329 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 218.00 | 16 671.00 | | 25 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 491.00 | 14 650.00 | | 17 491.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 4 189.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 686 737.00 | 1 921 298.00 | | 1 686 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 135.00 | 76 620.00 | | 104 135.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 546.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 1 623.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 8 203.00 | 6 585.00 | | 8 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 499.00 | 11 730.00 | | 68 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 18 263.00 | | 8 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 771.00 | 42 211.00 | | 25 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 038.00 | | | 354 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |