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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 624.00 | 6 635.00 | 989.00 | 7 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 755.00 | 72 114.00 | 74 641.00 | 146 755.00 |
040 Immobilisations financières | 144 752.00 | | 144 752.00 | 144 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 131.00 | 78 749.00 | 220 382.00 | 299 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493 256.00 | 37 692.00 | 455 565.00 | 493 256.00 |
072 Créances – Autres | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 440 854.00 | | 440 854.00 | 440 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 895.00 | 37 692.00 | 1 023 203.00 | 1 060 895.00 |
110 Total général Actif | 1 360 026.00 | 116 441.00 | 1 243 585.00 | 1 360 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 442 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 353 471.00 | 1 780 409.00 | | 2 353 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 862.00 | 3 438.00 | | 4 862.00 |
230 Autres produits | 37 263.00 | 7 027.00 | | 37 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 395 596.00 | 1 790 873.00 | | 2 395 596.00 |
242 Autres charges externes. | 773 676.00 | 538 668.00 | | 773 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 487.00 | 16 275.00 | | 20 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 935 842.00 | 759 680.00 | | 935 842.00 |
252 Charges sociales | 396 008.00 | 329 233.00 | | 396 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 095.00 | 25 218.00 | | 31 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 692.00 | 17 491.00 | | 37 692.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 174.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 196 108.00 | 1 686 737.00 | | 2 196 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 488.00 | 104 135.00 | | 199 488.00 |
280 Produits financiers | 1 522.00 | 75.00 | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 926.00 | 7 000.00 | | 1 926.00 |
294 Charges financières | 6 651.00 | 8 203.00 | | 6 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 392.00 | 68 499.00 | | 7 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 938.00 | 8 738.00 | | 44 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 956.00 | 25 771.00 | | 143 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 455 289.00 | | | 455 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |