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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | 35 969.00 | 35 026.00 | | 35 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 942.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 76 592.00 | 74 635.00 | | 76 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 341.00 | 180 762.00 | | 163 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 24 001.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 3 475.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 3 126.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 147.00 | 211 364.00 | | 216 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 739.00 | 285 999.00 | | 292 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 402.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 402.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 669.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 366.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 025.00 | 65 071.00 | | 78 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 068.00 | 64 129.00 | | 76 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 942.00 | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 193.00 | 28 950.00 | | 131 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 5 000.00 | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 443.00 | 23 950.00 | | 97 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 342.00 | 18 763.00 | 75 582.00 | 163 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 148.00 | 71 569.00 | 75 582.00 | 216 148.00 |