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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 288 217.00 | 118 793.00 | 169 424.00 | 288 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 39 046.00 | 1 954.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 945.00 | 453.00 | 1 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 290.00 | 198 784.00 | 204 506.00 | 403 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 761.00 | 198 784.00 | 240 977.00 | 439 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 167.00 | | |
DG Autres réserves | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | 46 487.00 | 38 538.00 | | 46 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 7 949.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 85 882.00 | 85 155.00 | | 85 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 266.00 | 24 883.00 | | 130 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 4 358.00 | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 4 727.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 096.00 | 161 141.00 | | 155 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 977.00 | 246 296.00 | | 240 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 965.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 1 965.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -1 964.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 450.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | 54 113.00 | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 773.00 | 46 164.00 | | 39 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 7 949.00 | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649.00 | 14 135.00 | | 184 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 649.00 | 14 135.00 | | 144 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 402.00 | 19 799.00 | 81 443.00 | 108 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 096.00 | 44 629.00 | 103 307.00 | 155 096.00 |