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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | 37 925.00 | 35 969.00 | | 37 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | 1 956.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 77 205.00 | 76 592.00 | | 77 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 482.00 | 163 341.00 | | 145 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 40 733.00 | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 981.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | 5 092.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 612.00 | 216 147.00 | | 12 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 694.00 | 292 739.00 | | 256 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 727.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 727.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -727.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -482.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 962.00 | 78 025.00 | | 55 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 349.00 | 76 069.00 | | 55 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | 1 956.00 | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 143.00 | 19 772.00 | 14 550.00 | 160 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 750.00 | 1 250.00 | | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 393.00 | 18 522.00 | 14 550.00 | 121 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 482.00 | 19 099.00 | 77 488.00 | 145 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 489.00 | 53 106.00 | 77 488.00 | 179 489.00 |