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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 12 956.00 | 5 764.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 199.00 | 16 431.00 | 10 769.00 | 27 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 115.00 | 68 603.00 | 18 512.00 | 87 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BZ Autres créances | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
CF Disponibilités | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 678.00 | 68 603.00 | 475 075.00 | 543 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
DH Report à nouveau | 297 031.00 | 257 662.00 | | 297 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | 43 369.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 374 029.00 | 351 996.00 | | 374 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 23 547.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 54 009.00 | | 37 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 667.00 | 118 280.00 | | 44 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 046.00 | 195 836.00 | | 101 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 075.00 | 547 832.00 | | 475 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 046.00 | 195 836.00 | | 101 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 104.00 | | 7 011.00 | 80 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 7 011.00 | 40 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 7 262.00 | | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 448.00 | 768.00 | | 38 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 6 494.00 | | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UX Autres créances clients | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |