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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 19 342.00 | 5 166.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 060.00 | 25 546.00 | 5 515.00 | 31 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 061.00 | 90 381.00 | 10 680.00 | 101 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 276.00 | | 543 276.00 | 543 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 337.00 | 90 381.00 | 553 956.00 | 644 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | 343 821.00 | 320 064.00 | | 343 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | 23 757.00 | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 417 577.00 | 410 081.00 | | 417 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 168.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 139 947.00 | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 039.00 | 51 783.00 | | 50 039.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 841.00 | 74 520.00 | | 70 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 379.00 | 266 417.00 | | 136 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 956.00 | 676 498.00 | | 553 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 674.00 | | 3 716.00 | 99 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 101 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 55 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 181.00 | | 3 716.00 | 54 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 383.00 | 8 327.00 | 2 329.00 | 84 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 104.00 | 2 389.00 | | 43 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 279.00 | 5 938.00 | 2 329.00 | 41 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
UX Autres créances clients | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |