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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 098.00 | 42 694.00 | 403.00 | 43 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 465.00 | 15 065.00 | 8 400.00 | 23 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 20 323.00 | 7 405.00 | 27 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 290.00 | 78 081.00 | 16 208.00 | 94 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
BZ Autres créances | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 942.00 | | 545 942.00 | 545 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 232.00 | 78 081.00 | 562 150.00 | 640 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
DH Report à nouveau | 320 064.00 | 297 031.00 | | 320 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 26 033.00 | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 388 324.00 | 374 029.00 | | 388 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 101.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 18 982.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 37 296.00 | | 45 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 583.00 | 44 667.00 | | 91 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 826.00 | 101 046.00 | | 173 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 150.00 | 475 075.00 | | 562 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 826.00 | 101 046.00 | | 173 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 101.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 115.00 | | 9 909.00 | 87 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 94 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 51 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | 3 881.00 | 39 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | | 6 028.00 | 47 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 9 555.00 | 77.00 | 68 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 3 478.00 | | 39 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 6 077.00 | 77.00 | 29 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
UX Autres créances clients | 240 071.00 | 240 071.00 | | 240 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |