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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 26 250.00 | 8 250.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 400.00 | 26 250.00 | 112 150.00 | 138 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
072 Créances – Autres | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
110 Total général Actif | 246 655.00 | 26 250.00 | 220 405.00 | 246 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | | | 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 798.00 | | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |