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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 28 860.00 | 6 098.00 | 34 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 858.00 | 28 860.00 | 109 998.00 | 138 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
110 Total général Actif | 188 795.00 | 28 860.00 | 159 935.00 | 188 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
222 Production stockée | -61 000.00 | | | -61 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
252 Charges sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 270.00 | | | -59 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 270.00 | | | -59 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 858.00 | | | 138 858.00 |