| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 634.00 | 31 247.00 | 20 387.00 | 51 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 534.00 | 31 247.00 | 124 287.00 | 155 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
072 Créances – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
110 Total général Actif | 216 258.00 | 31 247.00 | 185 011.00 | 216 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153.00 | | | 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
252 Charges sociales | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 975.00 | | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 008.00 | | | 4 008.00 |