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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 831.00 | 470.00 | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 907.00 | 53 203.00 | 17 704.00 | 70 907.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 722.00 | 54 034.00 | 18 689.00 | 72 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
110 Total général Actif | 174 910.00 | 54 034.00 | 120 877.00 | 174 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 743.00 | 251 769.00 | | 255 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 14 665.00 | | 900.00 |
222 Production stockée | 400.00 | -966.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 555.00 | 265 468.00 | | 260 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 248.00 | 83 878.00 | | 88 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | -1 000.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 38 367.00 | 65 435.00 | | 38 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 4 065.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 865.00 | 54 759.00 | | 68 865.00 |
252 Charges sociales | 31 450.00 | 28 366.00 | | 31 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 874.00 | 6 380.00 | | 8 874.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 718.00 | 241 885.00 | | 238 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 837.00 | 23 584.00 | | 21 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 417.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 92.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 3 731.00 | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 884.00 | 22 832.00 | | 18 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 479.00 | | | 21 479.00 |