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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 590.00 | 65 611.00 | 4 979.00 | 70 590.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 406.00 | 66 912.00 | 5 494.00 | 72 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
110 Total général Actif | 180 018.00 | 66 912.00 | 113 107.00 | 180 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 099.00 | 212 620.00 | | 234 099.00 |
222 Production stockée | | -3 104.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 021.00 | | |
230 Autres produits | 3 492.00 | 2.00 | | 3 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 591.00 | 213 539.00 | | 237 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 140.00 | 70 020.00 | | 69 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | 2 540.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 57 959.00 | 55 307.00 | | 57 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 292.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 305.00 | 48 248.00 | | 48 305.00 |
252 Charges sociales | 23 859.00 | 24 426.00 | | 23 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 4 626.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | | 604.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 636.00 | 208 063.00 | | 205 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 955.00 | 5 477.00 | | 31 955.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 363.00 | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 150.00 | 5 057.00 | | 27 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 997.00 | | | 997.00 |