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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 587.00 | 63 094.00 | 8 493.00 | 71 587.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 402.00 | 64 394.00 | 9 008.00 | 73 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
084 Disponibilités | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
110 Total général Actif | 162 341.00 | 64 394.00 | 97 947.00 | 162 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 470.00 | 282 623.00 | | 212 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 1 210.00 | | 150.00 |
222 Production stockée | -3 104.00 | -5 396.00 | | -3 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 021.00 | 1 967.00 | | 4 021.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 539.00 | 280 424.00 | | 213 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 020.00 | 88 113.00 | | 70 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 540.00 | 1 599.00 | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 55 307.00 | 63 731.00 | | 55 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 106.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 248.00 | 66 793.00 | | 48 248.00 |
252 Charges sociales | 24 426.00 | 31 476.00 | | 24 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | 5 735.00 | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 063.00 | 259 554.00 | | 208 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 477.00 | 20 870.00 | | 5 477.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 101.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 2 651.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | 18 118.00 | | 5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |