| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 206.00 | 277.00 | 484.00 |
AP Constructions | 205 753.00 | 63 546.00 | 142 207.00 | 205 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 090.00 | 86 432.00 | 7 657.00 | 94 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 932.00 | 52 029.00 | 10 903.00 | 62 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 352.00 | 202 214.00 | 170 138.00 | 372 352.00 |
BT Marchandises | 104 476.00 | 9 480.00 | 94 996.00 | 104 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | 1 081.00 | 4 424.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 364.00 | 10 561.00 | 149 802.00 | 160 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 716.00 | 212 776.00 | 319 940.00 | 532 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | 11 307.00 | | 11 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | 10 292.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 70 692.00 | 61 600.00 | | 70 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 445.00 | 93 873.00 | | 59 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 083.00 | 98 470.00 | | 95 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 61 184.00 | | 50 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 737.00 | 41 406.00 | | 43 737.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 422.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 247.00 | 297 706.00 | | 249 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 940.00 | 359 306.00 | | 319 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 166.00 | 245 206.00 | | 228 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 017.00 | 10 335.00 | | 10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 963.00 | | 388.00 | 371 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 775.00 | | | 362 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | 388.00 | 8 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 335.00 | 20 879.00 | | 181 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 161.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 289.00 | 20 717.00 | | 181 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 292.00 | 2 187.00 | | 7 292.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 681.00 | 66.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | 2 868.00 | 66.00 | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 759.00 | 2 868.00 | 66.00 | 7 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 427.00 | 29 069.00 | 20 357.00 | 49 427.00 |
VI Groupe et associés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 672.00 | 52 750.00 | 8 922.00 | 61 672.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 247.00 | 228 166.00 | 21 081.00 | 249 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
YT Sous‐traitance | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 454.00 | | | 196 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |