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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 205 753.00 | 84 076.00 | 121 676.00 | 205 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 222.00 | 74 228.00 | 22 994.00 | 97 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 525.00 | 63 220.00 | 17 305.00 | 80 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 176.00 | 222 008.00 | 167 167.00 | 389 176.00 |
BT Marchandises | 113 904.00 | 8 820.00 | 105 083.00 | 113 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | 306.00 | 3 844.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 479.00 | 9 127.00 | 195 351.00 | 204 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 657.00 | 231 136.00 | 362 521.00 | 593 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 437.00 | | | -20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 903.00 | -39 211.00 | | -75 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 5 542.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | -49 172.00 | 29 105.00 | | -49 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 960.00 | 97 168.00 | | 219 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 724.00 | | 38 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 410.00 | 113 326.00 | | 107 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | 44 083.00 | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 791.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 694.00 | 258 287.00 | | 411 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 521.00 | 287 393.00 | | 362 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 201.00 | 190 432.00 | | 212 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 077.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 589.00 | 231.00 | | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | 231.00 | | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 589.00 | 231.00 | | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 960.00 | 20 467.00 | 179 358.00 | 219 960.00 |
VI Groupe et associés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 626.00 | 34 433.00 | 5 193.00 | 39 626.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 694.00 | 212 201.00 | 179 358.00 | 411 694.00 |