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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 205 753.00 | 94 342.00 | 111 411.00 | 205 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 557.00 | 79 992.00 | 21 565.00 | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 525.00 | 67 201.00 | 13 324.00 | 80 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 813.00 | 242 019.00 | 152 793.00 | 394 813.00 |
BT Marchandises | 129 546.00 | 5 381.00 | 124 164.00 | 129 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 282.00 | 5 381.00 | 200 900.00 | 206 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 095.00 | 247 401.00 | 353 693.00 | 601 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 340.00 | -20 437.00 | | -96 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | -75 903.00 | | 67 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791.00 | 3 167.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739.00 | -49 172.00 | | 15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 491.00 | 219 960.00 | | 199 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 38 022.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 107 410.00 | | 76 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 799.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 953.00 | 411 694.00 | | 337 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 693.00 | 362 521.00 | | 353 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 492.00 | 37 137.00 | 157 153.00 | 199 492.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 954.00 | 175 599.00 | 157 153.00 | 337 954.00 |